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什么单位基金资产净值

& nbsp。&nbsp。基金资产净值是指基金在估值时以公允价格计算的基金资产总市值减去负债后的余额,即基金份额持有人的权益 以公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值 单位基金的净资产值是每个基金单位所代表的基金的净资产值 单位基金净资产值计算公式为:单位基金净资产值=(总资产-总负债)/基金单位总数,其中总资产是指基金所拥有的全部资产(包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等)的总资产。)按公平价格计算。 负债总额是指基金运营和融资过程中形成的负债,包括应付给他人的各种费用、应付基金利息等。 基金份额总数是指当时发行的基金份额总数 基金估值是计算单位基金净资产值的关键 基金通常投资于证券市场的各种投资工具,如股票和债券。因为这些资产的市场价格是不断变化的,只有每天重新计算单位基金的净资产值,才能及时反映基金的投资价值 基金资产的估值原则如下:1 .上市股票和债券按计算日收盘价计算。当天没有交易的,按照最近一个交易日的收盘价计算 2.未上市股票按成本价计算 3.未上市政府债券和未到期定期存款应通过在估价日将本金加到应计利息上来计算 4.遇有特殊情况,无法或不宜按上述规定确定资产价值的,基金管理人应当按照国家有关规定办理 封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时的已知市场价格;相比之下,开放式基金的单位交易价格取决于购买和赎回时未知的单位基金的净资产值(但可以在当天收盘后计算并在下一个交易日公布) &nbsp。&nbsp。&nbsp。&nbsp。&nbsp。&nbsp。&nbsp。&nbsp。

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