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桥水基金是什么?桥水基金爆仓

侨水基金是全球排名第一的对冲基金,成功预测了2008年的金融危机。金融危机期间,侨水的纯阿尔法战略基金上涨10%,一举成名。2016年3月进入中国。

最近国外市场出现了很多熔断,外部市场一落千丈。受外部市场影响,中国a股多次突破3000点,现在运行在3000点以下。就在昨天,侨水基金破位的消息在网上造谣,让国内投资者感到心寒。

认为侨水基金断仓的有:股市多头仓位,国债首仓空。还有人说爆炸的原因是沙特阿拉伯的大额赎回;或者沙特阿拉伯持有大量美股空。此后,有分析师认为,仓库爆炸的主要原因在于疫情发酵导致的黄金、股票、债券、大宗商品逻辑的惊人反转。

然而,侨水基金中国区总裁王彦出现并宣布消息不实。侨水的创始人达里奥也表示,这是完全错误的。侨水状况良好,财务状况稳定。虽然侨水业绩流出下降了21%,但侨水表示亏损在可承受范围内。

截至今年3月18日,该基金在桥水期的表现如下:

全天候(10%波动率)下跌约12%。

全天候(12%波动率)下跌约14%。

全天候中国人民币下跌约9%。

纯Alpha (12%波动率)下跌约14%。

纯阿尔法(18%波动率)下跌约21%。

纯阿尔法主要市场(14%的波动性)下跌约7%。

纯阿尔法主要市场(21%,波动性21%)下跌约11%。

最优投资组合(10%波动率)下跌约18%。

股市有风险,投资需要谨慎

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